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金融行業(yè)年度盤點(diǎn)之一
2023A股震蕩下行 2024機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)
2024年01月03日 09時45分   山西晚報(bào)

2023年12月29日,A股市場迎來了2023年的最后一個交易日,滬深股指集體收漲,以紅盤結(jié)束了全年交易。回顧過去一年,A股市場可謂歷盡波折,從全面注冊制改革落地到IPO節(jié)奏階段性收緊,從各大股指震蕩不斷到滬指跌破3000點(diǎn)……投資者持續(xù)經(jīng)歷著忐忑與彷徨。直到2023年最后兩個交易日,A股指數(shù)均實(shí)現(xiàn)飄紅,這也讓不少投資者和機(jī)構(gòu)對2024年的市場行情寄予更多期望。新的一年,A股將走出怎樣的行情?投資者又該如何布局自己的資產(chǎn)?

半數(shù)以上個股去年獲正收益

2023年最后一個交易日,A股三大指數(shù)集體收漲。截至收盤,上證指數(shù)漲0.68%,報(bào)收2974.93點(diǎn);深證成指漲0.89%,報(bào)收9524.69點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指漲0.63%,報(bào)收1891.37點(diǎn)。盤面上,兩市個股漲停74只,跌停4只。行業(yè)板塊中,光學(xué)光電子、消費(fèi)電子、黑色家電、傳媒、儀器儀表等板塊領(lǐng)漲,機(jī)場航運(yùn)、房地產(chǎn)開發(fā)、港口航運(yùn)、貴金屬等板塊下跌。兩市成交額8226億元,較上個交易日縮量618億元。

回顧2023年全年,國內(nèi)資本市場經(jīng)歷了A股全面注冊制正式實(shí)施、重磅會議提出“要活躍資本市場”、調(diào)降印花稅等政策“四箭齊發(fā)”、中央?yún)R金增持四大行、中央財(cái)政增發(fā)1萬億元國債、國家金融監(jiān)督管理總局揭牌、港交所雙柜臺交易模式啟動、北交所“深改19條”發(fā)布、公募基金費(fèi)率改革落地等一系列對資本市場影響深刻的大事。

到年末收官之時,A股各指數(shù)表現(xiàn)不盡相同。上證綜指全年累計(jì)跌幅為3.7%,是近10年來第三次收于3000點(diǎn)下方;科創(chuàng)50指數(shù)全年跌11.24%;深證成指全年跌13.54%;創(chuàng)業(yè)板指全年跌19.41%;以北證50指數(shù)為代表的北交所,在過去一年則成為A股市場上的一枝獨(dú)秀,北證50指數(shù)于2023年四季度大幅走強(qiáng),全年累計(jì)漲幅14.92%。

從行業(yè)來看,2023年各板塊整體表現(xiàn)不乏亮點(diǎn)。A股31個申萬一級行業(yè)中,31個板塊中有18個板塊實(shí)現(xiàn)上漲,占比過半。其中,11個板塊的漲幅超過了10%。受益于人工智能的浪潮,TMT(通信、傳媒和科技)方向受到了資金的追捧,其中,通信板塊2023年實(shí)現(xiàn)領(lǐng)漲,上漲51.04%,也是今年唯一一個漲幅超過50%的板塊,石油石化、傳媒緊隨其后,上半年漲幅均超過30%,煤炭、銀行、家用電器、紡織服飾、汽車、機(jī)械設(shè)備等板塊漲超10%,公用事業(yè)、國防軍工、醫(yī)藥生物、建筑裝飾、輕工制造、有色金屬、環(huán)保等板塊,2023年均實(shí)現(xiàn)收紅。2023年,有13個板塊未能實(shí)現(xiàn)收漲。其中,美容護(hù)理板塊領(lǐng)跌,全年下行20.51%,是唯一一個跌幅超過20%的板塊。

個股層面,A股2023年表現(xiàn)仍可圈可點(diǎn)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,共有2870只A股股票全年獲得正收益,占A股市場上全部5335只個股的53.80%。其中,漲幅在50%以上的股票有566只;有177只個股全年股價(jià)翻番,漲幅超過100%。排名方面,剔除2023年上市的次新股后,北交所個股凱華材料以全年高達(dá)571.80%的漲幅成為今年A股市場的最牛股,該股同時也是今年A股唯一一只漲幅超過500%的股票。另外值得一提的是,次新股在2023年的表現(xiàn)十分亮眼,特別是北交所2023年上市的股票,有3只股票的全年漲幅,可以進(jìn)入2023年A股漲幅前十。此外,2023年,A股共有2455只股票年內(nèi)未能實(shí)現(xiàn)收漲。其中,跌幅在20%以上的個股共有1072只,跌幅在50%以上的個股共有91只。

互聯(lián)互通方面,受市場震蕩影響,過去一年中,北向資金也出現(xiàn)了較大波動,自去年8月以來持續(xù)凈賣出,但總體來看,北向資金全年仍保持流入態(tài)勢。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至去年12月29日,北向資金去年全年累計(jì)凈買入規(guī)模達(dá)到437.04億元。

新年首秀并未實(shí)現(xiàn)“開門紅”

不過,A股在2023年收官前的強(qiáng)勁走勢并未延續(xù)到節(jié)后。1月2日,2024年A股市場首個交易日,A股市場并未出現(xiàn)投資者們期待的“開門紅”。

1月2日早盤開盤,三大指數(shù)開盤漲跌互現(xiàn)。滬指低開0.07%,深成指高開0.03%,創(chuàng)業(yè)板指低開0.12%,可控核聚變、游戲等板塊指數(shù)漲幅居前,DRG/DIP、算力芯片、疫情監(jiān)測等板塊指數(shù)跌幅居前。開盤后約20分鐘,指數(shù)持續(xù)走弱,創(chuàng)業(yè)板指下挫跌逾1%,滬指跌0.26%,深成指跌0.71%。芯片、新能源、食品消費(fèi)等方向跌幅居前,兩市下跌個股近2500只。

截至當(dāng)日收盤,三大指數(shù)集體走弱。其中,滬指跌0.43%,收報(bào)2962.28點(diǎn);深證成指跌1.29%,收報(bào)9401.35點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指跌1.87%,收報(bào)1855.92點(diǎn)。市場成交額僅有7878億元,北向資金當(dāng)日凈流出約48億元。而北證50指數(shù)仍是市場上的“一枝獨(dú)秀”,當(dāng)日上漲2.08%。

行業(yè)板塊漲多跌少,煤炭行業(yè)逆市走強(qiáng),航運(yùn)港口、環(huán)保行業(yè)、工程機(jī)械、公用事業(yè)、電力行業(yè)漲幅居前,半導(dǎo)體、釀酒行業(yè)、能源金屬、醫(yī)療服務(wù)、風(fēng)電設(shè)備、證券板塊跌幅居前。

個股方面,上漲股票超過2800只。周期股逆勢走強(qiáng),其中煤炭股領(lǐng)漲,云煤能源、安源煤業(yè)漲停;核電股開盤大漲,捷強(qiáng)裝備、利柏特等超10股漲停;航運(yùn)股再度活躍,寧波遠(yuǎn)洋、興通股份漲停。旅游股盤中異動,長白山漲停。下跌方面,芯片股陷入調(diào)整,佰維存儲20CM跌停。

消息面上,1月2日,中證A50指數(shù)正式發(fā)布。該指數(shù)從各行業(yè)龍頭上市公司證券中,選取市值最大的50只證券作為指數(shù)樣本,以反映各行業(yè)最具代表性的龍頭上市公司證券的整體表現(xiàn)。萬科A、中興通訊、科大訊飛、比亞迪、寧德時代、貴州茅臺、藥明康德、招商銀行、中芯國際等各行業(yè)龍頭股均是中證A50指數(shù)成分股樣本。

此外,新年首周共迎來3只“打新”標(biāo)的,分別是于1月2日開啟申購的西典新能、雪祺電氣,發(fā)行價(jià)分別為29.02元/股、15.38元/股;以及將于1月3日在北交所上市的云星宇。IPO市場方面,本周只有1家上會企業(yè)港迪技術(shù),擬上市板塊為創(chuàng)業(yè)板。

2024年市場有望迎來拐點(diǎn)

對于2024年的市場走勢,多位業(yè)內(nèi)人士均較為樂觀。

展望后市,國投證券相關(guān)人士認(rèn)為,2024年大盤指數(shù)在曲折中前行,節(jié)奏上傾向是N字形,把握結(jié)構(gòu)依然是2024年超額收益的重心。風(fēng)格研判方面,預(yù)計(jì)大盤價(jià)值高股息+小盤成長雙主線不是短期趨勢,2025年之前大概率維持雙主線占優(yōu)格局,小盤成長對應(yīng)的產(chǎn)業(yè)主題投資依然很重要;大盤成長偏向是波段性機(jī)遇。國盛證券人士分析,隨著內(nèi)外部市場環(huán)境均得到有力改善,市場信心顯著提振,跨年行情有望延續(xù)。中信證券相關(guān)人士則指出,預(yù)計(jì)1月經(jīng)濟(jì)政策將繼續(xù)集中加碼,各類資金行為的跨年效應(yīng)將更加明顯,投資者信心開始轉(zhuǎn)向積極,市場將在1月迎來重要拐點(diǎn)。

中信建投證券人士同樣認(rèn)為春季行情有望出現(xiàn)。根據(jù)相關(guān)研報(bào),由于前期市場經(jīng)歷過極度縮量和強(qiáng)勢股補(bǔ)跌之后,人民幣持續(xù)升值,北向資金年底布局凈流入,市場出現(xiàn)反彈。展望后市,市場前期對人民幣資產(chǎn)和中國經(jīng)濟(jì)的悲觀預(yù)期有望繼續(xù)修復(fù),A股短期如有調(diào)整則是上車機(jī)會。具體而言,一方面,市場此前經(jīng)歷極致縮量,情緒極度低迷。近幾個交易日市場持續(xù)縮量反映出交易投資情緒低迷,同時強(qiáng)勢股紛紛補(bǔ)跌,顯示出比較明確的底部信號。另一方面,北向資金歲末年初布局,市場或開啟修復(fù)行情。從購買力平價(jià)和2024年中美經(jīng)濟(jì)趨勢看,人民幣升值趨勢有望持續(xù),這使得2024年國內(nèi)貨幣寬松空間進(jìn)一步打開,央行有望進(jìn)一步推動降準(zhǔn)降息,無風(fēng)險(xiǎn)利率繼續(xù)下行也有望推動國內(nèi)大類資產(chǎn)配置資金增持權(quán)益資產(chǎn)。此外,在人民幣升值背景下,歲末年初也正是外資集中再配置的時間窗口。考慮到中國股票市場在全球股市中的相對位置及吸引力,預(yù)計(jì)2024年初北向資金的流入有望持續(xù),短期可關(guān)注部分具備外資審美的優(yōu)質(zhì)超跌核心資產(chǎn)反彈機(jī)會。

在配置方面,中信建投證券人士建議投資者積極布局,關(guān)注電子、創(chuàng)新藥、計(jì)算機(jī)、傳媒、國防軍工、有色金屬、煤炭等行業(yè)。國泰君安相關(guān)人士認(rèn)為,市場風(fēng)格切換正在悄然發(fā)生,小盤股行情逐步走向尾聲;而另一方面,以大盤價(jià)值股(紅利高股息)和中盤成長股(電子、醫(yī)藥為代表)的組合正在成為超額收益的新來源。中信證券人士則預(yù)計(jì),產(chǎn)品出海、科技自主、新消費(fèi)、紅利低波將成為主要方向,該人士建議,1月優(yōu)先布局以科創(chuàng)板為代表的超跌成長。一方面,從市場預(yù)期來看,本月中旬以房地產(chǎn)為代表的各類經(jīng)濟(jì)政策有望集中繼續(xù)加碼,預(yù)計(jì)以網(wǎng)絡(luò)游戲?yàn)榇淼姆墙?jīng)濟(jì)政策將持續(xù)優(yōu)化,推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步恢復(fù),市場預(yù)期將開始轉(zhuǎn)向積極。另一方面,從投資者行為來看,預(yù)計(jì)資金的跨年效應(yīng)將更加明顯,“炒小”的市場生態(tài)在開年將迎來明顯改善,公募有望主動轉(zhuǎn)向進(jìn)攻,私募或顯著提升倉位,險(xiǎn)資或逐步加倉紅利低波,理財(cái)子將跟隨積極入場,外資流出已近尾聲,投資者信心將迎來拐點(diǎn)。

山西晚報(bào)記者 張珍

(責(zé)任編輯:梁艷)

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